行情判读与交易绩效
交易者同时做两件事：分析市场和分析自己。无知无用，一知半解难。其实之所以不能做到知行合一，是因为我们没有真正了解市场，没有有效的解决模式。如果不了解趋势发展过程细节的波动，中长期是无法持仓的。看买卖点还是不够。这种情况下锻炼心理素质更重要。如果你做不到心理控制和行为控制，最后是不会成功的。中长期持仓的关键是客观诚实地解读市场和自己，轻松处理正常和异常信号，控制不合理的心理欲望，排除障碍。只有可靠的技能才是解决潜在心理问题的基础。没有扎实的技术分析能力和解决问题的能力，谈心态是荒谬的。
真正决定性的大利润是基于对波段或中长期运行的技术分析。例如，查理丹尼斯95%的利润来自5%的交易。与短期模式相比，这种长期持仓模式必然会限制交易总量。这就不可避免的说明，胜券交易的质量或者说运行盈利头寸的市场质量和市场的解读质量都是相当高的！
即使交易结果是统计中亏损交易比例占多数，只有少数盈利交易有决定性的大利润，这也掩盖不了对高正确概率的市场解读技术体系和高质量交易信号生成系统的需求。原因很简单：
高正确概率的市场解读技术体系，高质量交易信号的生成系统，是小亏大赚的基础和关键！
对于时间框架较短的交易模型尤其如此，因为它们更依赖于胜率！
高质量的交易信号表现在三个方面：
1、精度高；
2、合适的大利润率；
3.误差情况下的小损失率。
我们不能满足的是4，可以在短时间内尽快验证，准确率高，利润率大。
高比例的亏损交易和低比例的盈利交易更多的是资金管理的结果。例如，为了维护整体账户的安全性，需要将止损金额设置得更小。在这种情况下，无论是被动清算还是主动清算，返还的购买力都可以加到已经证明很强的好位置上；或者，当被撤回的目标的情况变得比较明朗的时候，可以重新进入。每次损失都是非常有限的，当损失发生时，无论是主动还是被动，都可以迅速撤回；一旦证明正确，就可以延长持有时间，让利润运行。这本身就是一个聪明的策略，因为因为资金卡在一个不好的市场甚至站在交易的错误一边而错过一个好机会是非常不好的；即使没有更好的机会，也不能拿钱冒险。在这种巧妙的策略下，一旦证明录取时间不够好，由于信号质量高，可以安全退出，损失很小。也就是说，高正确概率的市场解读和高质量的交易信号是保证单笔损失小的必然前提。
你想荒谬地从没有优势的市场解读技术系统和没有优势的交易信号生成系统中寻求满意的统计结果吗？
对止损的态度受时间和环境的影响。比如持续的成功会让人忽略止损信号，心理上相信现有的利润可以承受亏损。当止损连续时，新的止损信号可能会因麻木而被忽略，因为连续兑现的损失是不可容忍的。甚至因为风险承受能力的提高和对金钱的漠视，人们可以忽略止损，让账户资金缩水。当市场解读的概率相对较低时，或者出现持续亏损时，可以缩小仓位大小，避免大的亏损，有利于保持良好的心态。将损失降低到可容忍的水平可以提高实施止损的决心、纪律和能力。最好的状态是能够表演
单笔交易的损失率并不是决定性的。重要的是单笔交易对账户资金的损失率。例如，每笔交易的损失不应超过资金总额的2%。如果单笔交易的止损率能达到20%，你就可以只用总资金的10%下单。基金管理规则通常在大型基金账户中更有效，因为大型基金可以有多个头寸来构建一个组合，以规避风险，目标是安全而不是先高回报。资金不足10万的账户很少有有效的资金管理，甚至没有资金管理的必要。
